| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 611.32 CHF | 0.17 CHF | 0.03 % |
|---|
| previous day | 611.15 CHF | date | 08.10.2026 |
Pictet-USD Government Bonds Z CHF Fonds price - 1 year
fundamental data
| valor | 134255119 |
| isin | LU2799964379 |
| name | Pictet-USD Government Bonds Z CHF Fonds |
| investment company | Pictet Asset Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 30.04.2024 |
| category | Staatsanleihen USD |
| currency | CHF |
| capacity | 912’976’600.65 |
| deposit bank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| paying agent | Banque Pictet & Cie SA |
| fund manager | Linda Raggi, David Bopp, Ossi Valtanen |
| fiscal year-end | 30.09. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der Pictet-USD Government Bonds Z CHF Fonds: Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen gesteckten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio von Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organismen ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf US-Dollar. Die nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den US-Dollar zu vermeiden.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: Pictet-USD Government Bonds Z CHF Fonds
| performance 1 year | 2.03 | |
| performance 2 year | -1.26 | |
| performance 3 year | - | |
| performance 5 year | - | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 5.00 % |
| administration fee | 0.00 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| base#postofficebox | 15, avenue J.F. Kennedy |
| zip code | L-1855 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 467 171-1 |
| fax | Luxembourg |
| internet | http://www.am.pictet |