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Lombard Odier Funds IV Asia Diversified Investment Grade Bond Syst. NAV Hdg, (SGD) IA Fonds 115243291 / LU2418732181

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Nettoinventarwert (NAV)

102.43 SGD -0.11 SGD -0.11 %
Vortag 102.54 SGD Datum 20.11.2024

Lombard Odier Funds IV Asia Diversified Investment Grade Bond Syst. NAV Hdg, (SGD) IA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 115243291
ISIN LU2418732181
Name Lombard Odier Funds IV Asia Diversified Investment Grade Bond Syst. NAV Hdg, (SGD) IA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.01.2022
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SGD
Volumen 310’992’505.08
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 06.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Lombard Odier Funds IV Asia Diversified Investment Grade Bond Syst. NAV Hdg, (SGD) IA Fonds: A Sub-Fund invested in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by corporate, sovereign and/or supranational entities incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the Asia-Pacific region (including Japan and Australia) denominated in USD and (iii) Cash and Cash Equivalents.
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Fonds Performance: Lombard Odier Funds IV Asia Diversified Investment Grade Bond Syst. NAV Hdg, (SGD) IA Fonds

Performance 1 Jahr
10.48
Performance 2 Jahre
17.92
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.24 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
URL http://www.loim.com