Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
167.18 EUR | 0.36 EUR | 0.22 % |
---|
Vortag | 166.82 EUR | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2432575 |
ISIN | LU0244072335 |
Name | Long Term Investment Fund Natural Resources EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | SIA Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.02.2005 |
Kategorie | Branchen: Rohstoffe |
Währung | EUR |
Volumen | 81’771’715.40 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Fondsmanager | Jose Carlos Jarillo, Alex Rauchenstein, Marcos Hernandez, Urs Marti |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Long Term Investment Fund Natural Resources EUR Fonds: Ziel ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien von
Energieunternehmen aus aller Welt langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen.
Der Teilfonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und
aktienähnlichen Wertpapieren anlegen, die von Energieexplorations- und
Energieerzeugungsunternehmen aus aller Welt begeben werden.
Das Anlagerisiko wird gestreut, indem das Portfolio neutral ausgerichtet wird. Daher
sind die Währungs-, Sektor- oder regionalen Gewichtungen keinen Beschränkungen
unterworfen.
Die Wertpapiere im Portfolio setzen sich aus Stamm- oder Vorzugsaktien,
Wandelschuldverschreibungen und in geringerem Umfang aus Optionsscheinen auf
übertragbare Wertpapiere und Optionen zusammen. Der Teilfonds darf zudem bis zu
10 % seines Nettovermögens in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen
investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Long Term Investment Fund Natural Resources EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 17.63 | |
Performance 2 Jahre | 16.23 | |
Performance 3 Jahre | 37.85 | |
Performance 5 Jahre | 65.28 | |
Performance 10 Jahre | 82.94 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | SIA Funds AG |
Postfach | Alpenblickstrasse 25 |
PLZ | 8853 |
Ort | Lachen |
Land | |
Telefon | +41 55 6172870 |
Fax | +41 55 617 28 71 |
URL | http://www.s-i-a.ch |