| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 302.80 EUR | -1.20 EUR | -0.39 % |
|---|
| Vortag | 304.00 EUR | Datum | 08.01.2025 |
M300 Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 954151 |
| ISIN | AT0000819818 |
| Name | M300 Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 16.09.1998 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 141’535’580.61 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 06.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der M300 Fonds: Der M300 ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, börsennotierte Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: M300 Fonds
| Performance 1 Jahr | 22.23 | |
| Performance 2 Jahre | 39.73 | |
| Performance 3 Jahre | 23.92 | |
| Performance 5 Jahre | 64.27 | |
| Performance 10 Jahre | 127.29 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (1)90400 0 |
| Fax | |
| URL | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |