Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.37 EUR | 0.06 EUR | 0.06 % |
---|
Vortag | 103.31 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A1NB63 |
Name | Macquarie Euro Corporate Bond Fund T Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.09.2016 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 41’749’956.51 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Euro Corporate Bond Fund T Fonds: Der Macquarie Euro Corporate Bond Fund ist darauf ausgerichtet, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Für den Fonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Euro denominierte Unternehmensanleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Investment Grad Rating. Neben Senior Anleihen sind auch nachrangige Anleihen möglich. Es wird bei der Veranlagung des Fondsvermögens großer Wert auf angemessene Streuung gelegt. Eine geographische oder wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt nicht. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Geldmarktinstrumente können bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Euro Corporate Bond Fund T Fonds
Performance 1 Jahr | 9.76 | |
Performance 2 Jahre | 12.62 | |
Performance 3 Jahre | -1.61 | |
Performance 5 Jahre | -0.47 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (1)90400 0 |
Fax | |
URL | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |