| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 15.90 EUR | 0.13 EUR | 0.82 % |
|---|
| Vortag | 15.77 EUR | Datum | 18.02.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 41862009 |
| ISIN | LU1818608041 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.04.2020 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 170’271’121.85 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Liu-Er Chen |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 13.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 18.09 | |
| Performance 2 Jahre | 28.09 | |
| Performance 3 Jahre | 3.92 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 33’038’879.36 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |