| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 8.72 EUR | -0.01 EUR | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 8.73 EUR | Datum | 18.03.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 29192066 |
| ISIN | LU1274829263 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.02.2016 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 128’776’506.16 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 11.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.93 | |
| Performance 2 Jahre | 4.12 | |
| Performance 3 Jahre | -7.17 | |
| Performance 5 Jahre | -7.86 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’338.50 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (1)90400 0 |
| Fax | |
| URL | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |