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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds 29192066 / LU1274829263

8.95 EUR
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

8.95 EUR 0.01 EUR 0.07 %
Vortag 8.94 EUR Datum 26.06.2025

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 29192066
ISIN LU1274829263
Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.02.2016
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 115’455’249.38
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Igor Kovacic
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 26.06.2025

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing in transferable securities in the form of European fixed and floating rate debt securities. The core of the Sub-Fund is largely invested in European government bonds, however the Sub-Fund may also have exposure to corporate bonds, cash and money market instruments in accordance with the applicable investment restrictions. The Sub-Fund is actively managed and covers the entire maturity spectrum.

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Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond I EUR dist Fonds

Performance 1 Jahr
3.76
Performance 2 Jahre
6.79
Performance 3 Jahre
2.98
Performance 5 Jahre
-10.25
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 932’668.07
Ausschüttung Ausschüttend