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Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR acc Fonds 29192052 / LU1274833612

12.99 EUR
0.15 EUR
1.16 %

Nettoinventarwert (NAV)

12.99 EUR 0.15 EUR 1.16 %
Vortag 12.84 EUR Datum 21.11.2024

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 29192052
ISIN LU1274833612
Name Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR acc Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.02.2016
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 114’701’184.58
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Robert Piribauer, Annelie Fearon, Akin Akinloye
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return that captures the potential growth and income of global convertible bonds. The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in convertible bonds issued by corporate bodies, governments and other governmental entities in developed markets. To a lesser extent the Sub-Fund may also invest in equities, bonds, cash, listed futures and exchange traded funds (ETFs) to enhance liquidity.

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Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR acc Fonds

Performance 1 Jahr
6.91
Performance 2 Jahre
6.62
Performance 3 Jahre
-10.17
Performance 5 Jahre
6.73
Performance 10 Jahre
26.12

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend