Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
5.85 EUR | 0.03 EUR | 0.52 % |
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Vortag | 5.82 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 112845953 |
ISIN | LU2353186013 |
Name | Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.07.2021 |
Kategorie | Aktien Großchina |
Währung | EUR |
Volumen | 127’929’036.75 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 2.45 | |
Performance 2 Jahre | -10.55 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’693’793.36 |
Ausschüttung | Thesaurierend |