Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.06 EUR | 0.12 EUR | 0.12 % |
---|
Vortag | 102.94 EUR | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A1X8S1 |
Name | Metis Bond Euro Corporate ESG I1A Fonds |
Fondsgesellschaft | Metis Invest |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.08.2017 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 97’594’873.36 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Metis Bond Euro Corporate ESG I1A Fonds: Der Metis Bond Euro Corporate ESG ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds investiert schwerpunktmäßig, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, gemeinsam mit Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gemäß InvEG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Der Investmentfonds investiert desweiteren mindestens 70 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente aus einem anerkannten Nachhaltigkeitsuniversum, welche über ein Rating „Investmentgrade" (einer anerkannten Ratingagentur) verfügen müssen, wobei diesbezüglich bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens non- Investmentgrade und/oder ohne Rating sein können,
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Metis Bond Euro Corporate ESG I1A Fonds
Performance 1 Jahr | 9.04 | |
Performance 2 Jahre | 12.05 | |
Performance 3 Jahre | -2.70 | |
Performance 5 Jahre | 0.15 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 187’751.73 |
Ausschüttung | Thesaurierend |