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net asset value

21.83 USD -0.14 USD -0.62 %
previous day 21.97 USD date 08.10.2026

M&G (Lux) Global Themes Fund USD C Acc Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor 47451827
isin LU1670629119
name M&G (Lux) Global Themes Fund USD C Acc Fonds
investment company M&G
applied in Luxembourg
issue date 10.05.2019
category Aktien weltweit Standardwerte Blend
currency USD
capacity 615’423’616.44
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent Société Générale, Paris, succursale de Zurich
fund manager Alex Araujo
fiscal year-end 31.03.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der M&G (Lux) Global Themes Fund USD C Acc Fonds: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen gleitenden Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte.Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect und/oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren.Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und Optionsscheine investieren.

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CHF
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fonds performance: M&G (Lux) Global Themes Fund USD C Acc Fonds

performance 1 year
9.02
performance 2 year
31.69
performance 3 year
57.72
performance 5 year
44.48
performance 10 year -

terms

issue charge 3.25 %
administration fee 0.75 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 417’475.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name M&G Luxembourg S.A.
base#postofficebox 16, boulevard Royal,
zip code L-2449
city Luxembourg
country
phone
fax
email
internet http://www.mandg.com