| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 89.88 EUR | -0.13 EUR | -0.14 % |
|---|
| Vortag | 90.01 EUR | Datum | 16.07.2026 |
MGI Euro Bond Fund A12-0.3000-EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BKF05104 |
| Name | MGI Euro Bond Fund A12-0.3000-EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.01.2020 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’036’813’432.59 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 09.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der MGI Euro Bond Fund A12-0.3000-EUR Acc Fonds: MGI Euro Bond Fund A12-0.3000-EUR Acc Fonds
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Fonds Performance: MGI Euro Bond Fund A12-0.3000-EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.23 | |
| Performance 2 Jahre | 3.17 | |
| Performance 3 Jahre | 8.18 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Postfach | Charlotte House, Charlemont St. |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 603 9700 |
| Fax | +353 1 478 2297 |
| URL | http://www.mercer.com |