| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 107.62 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 107.60 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 126464698 |
| ISIN | LU2615323362 |
| Name | Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.07.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 57’119’151.75 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Fatima Luis, Andrew Lake |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR Fonds: The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.
Fonds Performance: Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.95 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 6B Rue du Fort Niedergruenewald |
| PLZ | L-2226 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.mirabaud-am.com |