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Anlageziel Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR Fonds

The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.
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Stammdaten

Valor 126464698
ISIN LU2615323362
Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fatima Luis, Andrew Lake

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 107.62
Fonds Volumen 57’119’151.75EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.68%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.07.2023
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.02 %)