| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 95.51 EUR | 1.47 EUR | 1.56 % |
|---|
| Vortag | 94.04 EUR | Datum | 15.07.2020 |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 40008578 |
| ISIN | LU1757845430 |
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.01.2018 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’707’162’794.01 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Fondsmanager | Reto Schmidlin, Ralph Weber |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va Fonds: Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va Fonds
| Performance 1 Jahr | -2.67 | |
| Performance 2 Jahre | 0.09 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’387’586.72 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Postfach | Bahnhofstrasse 36 |
| PLZ | 8010 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 (0) 58 888 1111 |
| Fax | +41 (0) 58 888 1122 |
| URL | http://www.juliusbaer.com |