Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
73.33 EUR | 0.05 EUR | 0.07 % |
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Vortag | 73.28 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 49476454 |
ISIN | LU2041853107 |
Name | Multipartner SICAV - Baron Emerging Markets Equity E EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BAMCO |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.01.2020 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 2’072’995.32 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Michael Kass |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multipartner SICAV - Baron Emerging Markets Equity E EUR Acc Fonds: Der Subfonds ist ein diversifizierter Fonds, der unter normalen Umständen hauptsächlich in Aktien in Form von Stammaktien von Wachstumsunternehmen investiert, die ihren Sitz, ihren Hauptsitz oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit oder ihre wichtigsten Handelsmärkte in Entwicklungsländern haben. Ein Entwicklungsland ist ein Land, das in den MSCI Emerging Markets (EM) Index aufgenommen wurde, und andere Länder, die vom Anlageverwalter als Entwicklungsländer auf der Grundlage von Klassifizierungen des Internationalen Währungsfonds bestimmt wurden
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multipartner SICAV - Baron Emerging Markets Equity E EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -12.06 | |
Performance 2 Jahre | -13.46 | |
Performance 3 Jahre | -36.50 | |
Performance 5 Jahre | -21.41 | |
Performance 10 Jahre | 2.33 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BAMCO Inc |
Postfach | 767 Fifth Ave. |
PLZ | 10153 |
Ort | New York |
Land | |
Telefon | +1 212 583 2056 |
Fax | |
URL | http://www.baronfunds.com |