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Multipartner SICAV - Baron Emerging Markets Equity E EUR Acc Fonds 49476454 / LU2041853107

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Nettoinventarwert (NAV)

73.33 EUR 0.05 EUR 0.07 %
Vortag 73.28 EUR Datum 21.11.2024

Multipartner SICAV - Baron Emerging Markets Equity E EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 49476454
ISIN LU2041853107
Name Multipartner SICAV - Baron Emerging Markets Equity E EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft BAMCO
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.01.2020
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 2’072’995.32
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Michael Kass
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Multipartner SICAV - Baron Emerging Markets Equity E EUR Acc Fonds: Der Subfonds ist ein diversifizierter Fonds, der unter normalen Umständen hauptsächlich in Aktien in Form von Stammaktien von Wachstumsunternehmen investiert, die ihren Sitz, ihren Hauptsitz oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit oder ihre wichtigsten Handelsmärkte in Entwicklungsländern haben. Ein Entwicklungsland ist ein Land, das in den MSCI Emerging Markets (EM) Index aufgenommen wurde, und andere Länder, die vom Anlageverwalter als Entwicklungsländer auf der Grundlage von Klassifizierungen des Internationalen Währungsfonds bestimmt wurden

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Multipartner SICAV - Baron Emerging Markets Equity E EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-12.06
Performance 2 Jahre
-13.46
Performance 3 Jahre
-36.50
Performance 5 Jahre
-21.41
Performance 10 Jahre
2.33

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BAMCO Inc
Postfach 767 Fifth Ave.
PLZ 10153
Ort New York
Land
Telefon +1 212 583 2056
Fax
eMail
URL http://www.baronfunds.com