Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
118.16 EUR | -0.02 EUR | -0.02 % |
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Vortag | 118.18 EUR | Datum | 10.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 29278729 |
ISIN | LU1278760969 |
Name | Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund B EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Carthesio |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.01.2016 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 41’485’924.83 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Alberto Segafredo |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund B EUR Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den CARTHESIO RATIO TOTAL RETURN CREDIT FUND ist es, die Gesamtkapitalrendite zu maximieren.Der Subfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in festverzinslichen oder fest- und bedingtverzinslichen oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, die durch Unternehmen herausgegeben werden, welche ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer ökonomischen Aktivitäten in Europa ausüben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund B EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5.07 | |
Performance 2 Jahre | 11.87 | |
Performance 3 Jahre | 0.20 | |
Performance 5 Jahre | 3.39 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Carthesio SA |
Postfach | Via Ferruccio Pelli 13a |
PLZ | 6900 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 9122670 |
Fax | |
URL | http://www.carthesio.com |