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Nettoinventarwert (NAV)

117.05 EUR 0.02 EUR 0.02 %
Vortag 117.03 EUR Datum 20.12.2024

Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Credit SI/A (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1118015681
Name Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Credit SI/A (EUR) Fonds
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.05.2016
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 30’064’125.23
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Erwan GUILLOUX, M'Hamed Fenniri
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Credit SI/A (EUR) Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 2 years by more than 2.30%. For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted to the difference between the relevant Share Class currency interest rate and the Euro zone interest rate (Euribor 1 month) over its recommended minimum investment period of 2 years by more than 2.30%. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it. The Reference Index + 2,30% can be used to determine the performance fee that will possibly be levied.

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Fonds Performance: Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Credit SI/A (EUR) Fonds

Performance 1 Jahr
6.55
Performance 2 Jahre
11.48
Performance 3 Jahre
8.44
Performance 5 Jahre
11.80
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’262’814.35
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Managers International
Postfach 43, avenue Pierre Mendès-France
PLZ 75013
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78408000
Fax
eMail
URL http://www.im.natixis.com