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New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund EUR 2024 A Acc Fonds 57092433 / LU2214629987

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Nettoinventarwert (NAV)

98.69 EUR -0.09 EUR -0.09 %
Vortag 98.78 EUR Datum 19.12.2024

New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund EUR 2024 A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 57092433
ISIN LU2214629987
Name New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund EUR 2024 A Acc Fonds
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (Switzerland)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.10.2020
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 20’443’021.82
Depotbank EFG Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Michael Leithead, Roberto Matta, Camila Astaburuaga
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund EUR 2024 A Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to maximize income over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund has a limited duration, as it will run until 31 December 2024 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Sub-Fund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly.

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Fonds Performance: New Capital Fund Lux - Global Fixed Maturity Bond Fund EUR 2024 A Acc Fonds

Performance 1 Jahr
2.65
Performance 2 Jahre
8.26
Performance 3 Jahre
-2.77
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.05
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management (Switzerland) SA
Postfach Quai du Seujet 24, P.O. Box 2391
PLZ 1211
Ort Genève
Land
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