New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 - Series II USD N Acc Fonds IE000QURI8E0
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.15 USD | 0.02 USD | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 100.13 USD | Datum | 31.12.2025 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000QURI8E0 |
| Name | New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 - Series II USD N Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 28.11.2025 |
| Kategorie | Laufzeitfonds 2026-2030 |
| Währung | USD |
| Volumen | 733’033.73 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 05.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 - Series II USD N Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund.
The Sub-Fund has a limited duration, as it will run until the Maturity Date or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Sub-Fund.
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Fonds Performance: New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 - Series II USD N Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 792.25 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Postfach | Park House |
| PLZ | W1K 6AP |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 20 7491 9111 |
| Fax | |
| URL | http://www.efgam.com |