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New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 - Series II USD N Acc Fonds IE000QURI8E0

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Nettoinventarwert (NAV)

100.15 USD 0.02 USD 0.02 %
Vortag 100.13 USD Datum 31.12.2025

New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 - Series II USD N Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE000QURI8E0
Name New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 - Series II USD N Acc Fonds
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 28.11.2025
Kategorie Laufzeitfonds 2026-2030
Währung USD
Volumen 733’033.73
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 05.01.2026

Anlagepolitik

So investiert der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 - Series II USD N Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund has a limited duration, as it will run until the Maturity Date or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Sub-Fund.
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Performance 1 Jahr -
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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 792.25
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management (UK) Ltd
Postfach Park House
PLZ W1K 6AP
Ort London
Land
Telefon +44 20 7491 9111
Fax
eMail
URL http://www.efgam.com