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Nettoinventarwert (NAV)

104.80 USD -0.03 USD -0.03 %
Vortag 104.83 USD Datum 21.11.2024

New Capital USD Shield Fund N USD Accumalation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 127862552
ISIN IE00067W7QU2
Name New Capital USD Shield Fund N USD Accumalation Fonds
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 21.11.2023
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 194’290’179.29
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Grazia Cozzi, Sara Halm
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 12.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Capital USD Shield Fund N USD Accumalation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.

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Fonds Performance: New Capital USD Shield Fund N USD Accumalation Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864.70
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management (UK) Ltd
Postfach Park House
PLZ W1K 6AP
Ort London
Land
Telefon +44 20 7491 9111
Fax
eMail
URL http://www.efgam.com