| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 115.65 EUR | -0.08 EUR | -0.07 % |
|---|
| Vortag | 115.73 EUR | Datum | 05.02.2025 |
New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU0956013162 |
| Name | New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.12.2014 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 14’715’542.23 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Giovanni Matteucci |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond I Fonds: New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond I Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond I Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.65 | |
| Performance 2 Jahre | 7.08 | |
| Performance 3 Jahre | 4.47 | |
| Performance 5 Jahre | -0.05 | |
| Performance 10 Jahre | 8.68 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 23’599.20 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DekaRent-international CF Fonds | 3.66 | |
| Candriam Sustainable Bond Global I EUR Acc Fonds | 3.66 | |
| InterBond A Fonds | 3.69 | |
| InterBond T Fonds | 3.69 | |
| MS INVF Global Bond N USD Fonds | 3.73 |