| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 73.74 HKD | -0.02 HKD | -0.03 % |
|---|
| Vortag | 73.76 HKD | Datum | 29.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 39579502 |
| ISIN | LU1735825108 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 HKD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.12.2017 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | HKD |
| Volumen | 47’084’482.16 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 HKD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 HKD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.31 | |
| Performance 2 Jahre | 1.31 | |
| Performance 3 Jahre | -16.09 | |
| Performance 5 Jahre | -3.28 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 339.65 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |