Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds 24816801 / LU1057755800
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 22.24 USD | 0.01 USD | 0.05 % |
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| Vortag | 22.23 USD | Datum | 28.10.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24816801 |
| ISIN | LU1057755800 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.06.2014 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | USD |
| Volumen | 40’133’297.00 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.16 | |
| Performance 2 Jahre | 11.53 | |
| Performance 3 Jahre | 13.30 | |
| Performance 5 Jahre | -7.68 | |
| Performance 10 Jahre | 9.13 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’386.95 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |