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Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund A Inc-3 USD Fonds 59497301 / LU2279442185

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Nettoinventarwert (NAV)

15.57 USD -0.01 USD -0.06 %
Vortag 15.58 USD Datum 20.12.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund A Inc-3 USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 59497301
ISIN LU2279442185
Name Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund A Inc-3 USD Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.01.2021
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 43’666’062.62
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Victoria Harling, Alan Siow
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund A Inc-3 USD Fonds: Der Teilfonds soll Erträge sowie die Möglichkeit für langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln (z. B. Anleihen) von asiatischen Kreditnehmern und diesbezüglichen Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Schuldtitels gebunden ist). Diese Schuldtitel lauten überwiegend auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen) und sie können (i) Ratings mit und ohne Investment Grade und (ii) eine beliebige Duration haben. Der Anlageverwalter wird im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Emittententyp, Liquidität, geografische und Sektorenengagements berücksichtigen.

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund A Inc-3 USD Fonds

Performance 1 Jahr
7.86
Performance 2 Jahre
13.38
Performance 3 Jahre
-4.44
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.96 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’643.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com