Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds 25281018 / LU1097299223

EUR
- EUR
- %

Nettoinventarwert (NAV)

34.43 EUR 0.09 EUR 0.26 %
Vortag 34.34 EUR Datum 23.12.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 25281018
ISIN LU1097299223
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.08.2014
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 33’688’337.38
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Werner Gey van Pittius, Thys Louw
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen."

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
18.48
Performance 2 Jahre
31.76
Performance 3 Jahre
12.22
Performance 5 Jahre
13.63
Performance 10 Jahre
66.01

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.68 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com