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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds 25281018 / LU1097299223

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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds

"Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen."
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Stammdaten

Valor 25281018
ISIN LU1097299223
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Werner Gey van Pittius, Thys Louw

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 34.43
Fonds Volumen 33’688’337.38EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.08.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 EUR (0.26 %)