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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund A Inc-3 HKD Fonds 50987019 / LU2069490402

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Nettoinventarwert (NAV)

83.63 HKD -0.16 HKD -0.19 %
Vortag 83.79 HKD Datum 21.11.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund A Inc-3 HKD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 50987019
ISIN LU2069490402
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund A Inc-3 HKD Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.12.2019
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung HKD
Volumen 390’898’016.91
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Victoria Harling, Alan Siow
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund A Inc-3 HKD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities.

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund A Inc-3 HKD Fonds

Performance 1 Jahr
10.26
Performance 2 Jahre
18.02
Performance 3 Jahre
-5.77
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 333.67
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com