Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
15.10 EUR | -0.01 EUR | -0.07 % |
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Vortag | 15.11 EUR | Datum | 05.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 24346287 |
ISIN | LU1056027235 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Inc-2 EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.04.2014 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 959’789’717.50 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Inc-2 EUR Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Inc-2 EUR Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Inc-2 EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 7.81 | |
Performance 2 Jahre | 13.75 | |
Performance 3 Jahre | 13.60 | |
Performance 5 Jahre | 6.65 | |
Performance 10 Jahre | 23.81 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 10.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
URL | http://www.ninetyone.com |