Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
23.22 EUR | 0.01 EUR | 0.04 % |
---|
Vortag | 23.21 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 118887385 |
ISIN | LU2479405537 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Acc EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.06.2022 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 81’050’317.84 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Acc EUR Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital gains over the long term.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund I Acc EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 9.53 | |
Performance 2 Jahre | 16.86 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 12 77 20 |
Fax | |
URL | http://www.ninetyone.com |