Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds 128300296 / LU2639068969
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Stammdaten
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Nettoinventarwert (NAV)
| 22.54 EUR | -0.02 EUR | -0.09 % |
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| Vortag | 22.56 EUR | Datum | 29.10.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 128300296 |
| ISIN | LU2639068969 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.08.2023 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 305’850’961.41 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Justin Jewell, Darpan Harar |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds: The Sub-Fund aims to provide total returns, comprising of a high level of income and with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term.
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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund A Acc EUR Hedged (Reference) Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.44 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |