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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds IE00BNC51N35

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Nettoinventarwert (NAV)

115.63 EUR 0.16 EUR 0.14 %
Vortag 115.47 EUR Datum 23.12.2024

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BNC51N35
Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 07.04.2021
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 2’019’910’402.98
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager James Friedman
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds: The Fund’s objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

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Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.20
Performance 2 Jahre
21.09
Performance 3 Jahre
18.15
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’525’628.70
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Algebris (UK) Limited
Postfach 4th Floor, 1 St James’s Market, London, SW1Y 4AH
PLZ SW1Y 4AH
Ort London
Land
Telefon +44 20 78511740
Fax
eMail
URL