Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
121.73 CHF | -0.07 CHF | -0.05 % |
---|
Vortag | 121.80 CHF | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2391916223 |
Name | Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities HBI CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.10.2021 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 482’564’417.52 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Henrik Stille |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities HBI CHF Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in europäische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Staatsanleihen und gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities HBI CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 3.61 | |
Performance 2 Jahre | 3.19 | |
Performance 3 Jahre | 3.13 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Investment Funds SA |
Postfach | 562, rue de Neudorf |
PLZ | L-2220 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 43 39 50 1 |
Fax | 352 43 39 48 |
URL | http://www.nordea.lu |