Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF 115673510 / IE0008ZGI5C1
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
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Kurse
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Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 27.88 USD | 0.10 USD | 0.38 % |
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| Vortag | 27.78 USD | Datum | 10.03.2026 |
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Benchmark | |
| Kategorie | Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Physisch vollständig |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 236’562’228.17 |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Mindestanlage | 15’381’000.00 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle |
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF: The investment objective of the ETF is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index (the “Index”), less the fees and expenses of the Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs Northern Trust Listed Pri...
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20:06 Uhr |
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Bid 23.18 EUR |
Ask 23.50 EUR |
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Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF aktueller Kurs
| 23.05 EUR | -0.33 EUR | -1.39 % |
|---|
| Datum | 13.03.2026 19:50:39 |
| Vortag | 23.38 EUR |
| Börse | Hamburg |
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| Morningstar Rating |
Fonds Performance: Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF
| Performance 1 Jahr | -11.89 | |
| Performance 2 Jahre | 1.48 | |
| Performance 3 Jahre | 48.15 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Dokumente
powered by
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Postfach | 50 Bank Street |
| PLZ | E145NT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 0 20 7982 3992 |
| Fax | London |
| URL | http://www.northerntrust.com |