Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9.00 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 31.01.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 29375011 |
ISIN | LU1268049381 |
Name | Oaktree European Senior Loan Fund A Fonds |
Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.05.2017 |
Kategorie | Europe Loan |
Währung | EUR |
Volumen | 290’300’546.61 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Fondsmanager | Madelaine Jones |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree European Senior Loan Fund A Fonds: The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
Fonds Performance: Oaktree European Senior Loan Fund A Fonds
Performance 1 Jahr | -2.69 | |
Performance 2 Jahre | 0.41 | |
Performance 3 Jahre | 2.34 | |
Performance 5 Jahre | 6.01 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 116’314.07 |
Ausschüttung | Ausschüttend |