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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR acc Fonds 21372210 / LU0931240575

250.69 EUR
-0.92 EUR
-0.37 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

250.69 EUR -0.92 EUR -0.37 %
Vortag 251.61 EUR Datum 10.12.2024

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21372210
ISIN LU0931240575
Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR acc Fonds
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.06.2013
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 159’829’304.90
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of convertible bonds where the underlying equity’s risk exposure is predominantly outside the United States. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd).The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.There is no requirement that any security be rated "investment grade" by any rating agency. To achieve this objective, the Sub-Fund will seek to invest in a diversified portfolio of convertible bonds which individually, and therefore collectively, may capture a higher percentage of their underlying stocks’ gains than the percentage losses that they will reflect.

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Fonds Performance: Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR acc Fonds

Performance 1 Jahr
9.03
Performance 2 Jahre
13.34
Performance 3 Jahre
0.10
Performance 5 Jahre
9.55
Performance 10 Jahre
22.08

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’861’025.15
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Oaktree Capital Management LP
Postfach 333 South Grand Ave
PLZ 90071
Ort Los Angeles
Land
Telefon 213-830-6300
Fax 213-830-6293
eMail
URL http://www.oaktreecapital.com