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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR acc Fonds 21372210 / LU0931240575

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Anlageziel Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR acc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of convertible bonds where the underlying equity’s risk exposure is predominantly outside the United States. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd).The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.There is no requirement that any security be rated "investment grade" by any rating agency. To achieve this objective, the Sub-Fund will seek to invest in a diversified portfolio of convertible bonds which individually, and therefore collectively, may capture a higher percentage of their underlying stocks’ gains than the percentage losses that they will reflect.
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Stammdaten

Valor 21372210
ISIN LU0931240575
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 1’861’025.15
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 248.91
Fondsvolumen 160’024’278.63EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.63%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.12 EUR (0.05 %)