| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 209.96 EUR | EUR | % |
|---|
| previous day | EUR | date | 02.10.2026 |
Oculus Value Capital Fund AGmvK A Fonds price - 1 year
fundamental data
| valor | 44502400 |
| isin | LI0445024008 |
| name | Oculus Value Capital Fund AGmvK A Fonds |
| investment company | FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG |
| applied in | Liechtenstein |
| issue date | 23.11.2018 |
| category | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| currency | EUR |
| capacity | 69’324’787.92 |
| deposit bank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| paying agent | |
| fund manager | Juljan Aigenberger |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 09.10.2026 |
investment policy
so investiert der Oculus Value Capital Fund AGmvK A Fonds: Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: Oculus Value Capital Fund AGmvK A Fonds
| performance 1 year | 6.37 | |
| performance 2 year | 11.59 | |
| performance 3 year | 33.32 | |
| performance 5 year | 18.86 | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 0.00 % |
| administration fee | 0.80 % |
| custodian fee | 0.10 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 1.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |