Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
112.97 EUR | -1.25 EUR | -1.09 % |
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Vortag | 114.22 EUR | Datum | 10.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 128083178 |
ISIN | LU2595013348 |
Name | onemarkets Multi-Asset Value Fund OD EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Structured Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.01.2024 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 136’193’517.12 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Multi-Asset Value Fund OD EUR Inc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-Fund’s objectives.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: onemarkets Multi-Asset Value Fund OD EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 10.17 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 117’292.31 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Structured Invest SA |
Postfach | 8-10, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 427 24272 |
Fax | |
URL | http://www.structuredinvest.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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AAM Fund – OPAL II R EUR Fonds | 10.23 | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I Fonds | 10.23 | |
Hypo Vorarlberg Selektion Offensiv I T Fonds | 10.24 | |
Ethna-DYNAMISCH R-T Fonds | 10.35 | |
Ethna-DYNAMISCH R-A Fonds | 10.38 |