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Nettoinventarwert (NAV)

112.26 USD USD %
Vortag USD Datum 31.05.2023

Optima Constant Yield Fund USD Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 46441437
ISIN LI0464414379
Name Optima Constant Yield Fund USD Fonds
Fondsgesellschaft Gamma Financial
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 11.03.2019
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung USD
Volumen 16’681’459.88
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Optima Constant Yield Fund USD Fonds: Das Anlageziel des Optima Constant Yield Fund besteht im Erreichen einer angemessenen Performance durch Investiti-onen in traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Der Optima Constant Yield Fund zielt auf hohe regelmässige Erträ-ge, indem er flexibel die weltweit aussichtsreichsten Anlagechancen bei direkten und indirekten Anlagen nutzt, in Form von Darlehens-, Kredit- und Finanzierungsinstrumenten. Einbezogen werden sowohl Titel aus entwickelten Märkten als auch aus Schwellenländern. Auf der Anleiheseite liegt der Fokus des Funds auf Hochzins- und Unternehmensanleihen. Der Optima Constant Yield Fund hat die Möglichkeit bis zu 100 % Anlagen in Anteile von geschlossenen und/oder offe-nen Anlagefonds und Hedgefonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF) zu tätigen und kann daher eine Dach-fondsstruktur aufweisen.
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Fonds Performance: Optima Constant Yield Fund USD Fonds

Performance 1 Jahr
-1.05
Performance 2 Jahre
2.37
Performance 3 Jahre
6.13
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Gamma Financial AG
Postfach Bahnhofplatz ,CH-6300 Zug
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Ort Zug
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