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Nettoinventarwert (NAV)

253.87 EUR 0.76 EUR 0.30 %
Vortag 253.11 EUR Datum 03.09.2025

Optomoni-UI AK V Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4797663
ISIN DE000A0RKXG0
Name Optomoni-UI AK V Fonds
Fondsgesellschaft REICH, DOEKER & KOLLEGEN
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 18.12.2008
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 192’807’447.25
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 04.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der Optomoni-UI AK V Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG, - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, - Bankguthaben gemäß § 49 InvG, - Anteile an Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 7 InvG, - Derivate gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 InvG, - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG - Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen, wenn der Verkehrswert dieser Beteiligungen ermittelt werden kann.

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Fonds Performance: Optomoni-UI AK V Fonds

Performance 1 Jahr
4.08
Performance 2 Jahre
22.26
Performance 3 Jahre
30.40
Performance 5 Jahre
52.10
Performance 10 Jahre
117.37

Konditionen

Ausgabeaufschlag 6.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name REICH, DOEKER & KOLLEGEN AG
Postfach Effnerstrasse 48
PLZ 81925
Ort München
Land
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