Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
253.02 EUR | 1.87 EUR | 0.74 % |
---|
Vortag | 251.15 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4797663 |
ISIN | DE000A0RKXG0 |
Name | Optomoni-UI AK V Fonds |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 18.12.2008 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen |
Währung | EUR |
Volumen | 168’430’998.13 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Optomoni-UI AK V Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG, - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, - Bankguthaben gemäß § 49 InvG, - Anteile an Investmentvermögen gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 7 InvG, - Derivate gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 InvG, - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG - Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen, wenn der Verkehrswert dieser Beteiligungen ermittelt werden kann.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Optomoni-UI AK V Fonds
Performance 1 Jahr | 22.54 | |
Performance 2 Jahre | 30.65 | |
Performance 3 Jahre | 13.47 | |
Performance 5 Jahre | 55.31 | |
Performance 10 Jahre | 123.38 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 6.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment GmbH |
Postfach | Theodor-Heuss-Allee 70 |
PLZ | 60486 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 69 71043-0 |
Fax | +49 69 71043-700 |
URL | http://www.universal-investment.de |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
IAMF - BASIS PORTFOLIO Fonds | 23.23 |