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PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation Fonds 120420143 / IE0000JWZQP4

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Nettoinventarwert (NAV)

10.49 ILS 0.01 ILS 0.10 %
Vortag 10.48 ILS Datum 21.11.2024

PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 120420143
ISIN IE0000JWZQP4
Name PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 27.09.2022
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung ILS
Volumen 2’011’927’053.39
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel des Dynamic Multi-Asset Fund ist es, den bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmöglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich an einem breiten Spektrum von Anlagekategorien beteiligt, wie zum Beispiel Dividendenpapieren und aktiennahen Wertpapieren, Renteninstrumenten und Währungen sowie auch rohstoff-nahen Instrumenten und immobilienähnlichen Instrumenten (jedoch nicht direkt in Rohstoff- und Immobilien-Anlagen), die die Anlagepolitik des Teilfonds vorsieht und die nachfolgend genauer beschrieben wird. Gemäß der in Anhang 4 aufgeführten Anlagegrenzen kann der Teilfonds die gewünschten Beteiligungen jeweils über die Anlage in Rentenwerten, Dividendenpapieren sowie aktiennahen Wertpapieren und/oder Derivaten erreichen (wie zum Beispiel SwapVereinbarungen, Futures und Optionen, die sowohl an der Börse als auch am Freiverkehrsmarkt gehandelt werden dürften).

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Fonds Performance: PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
10.77
Performance 2 Jahre
4.07
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com