Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.93 EUR | 0.02 EUR | 0.18 % |
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Vortag | 10.91 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 31449658 |
ISIN | IE00BZ6SF303 |
Name | PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional EUR Income II Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 25.02.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 2’011’927’053.39 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional EUR Income II Fonds: Anlageziel des Dynamic Multi-Asset Fund ist es, den bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmöglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich an einem breiten Spektrum von Anlagekategorien beteiligt, wie zum Beispiel Dividendenpapieren und aktiennahen Wertpapieren, Renteninstrumenten und Währungen sowie auch rohstoff-nahen Instrumenten und immobilienähnlichen Instrumenten (jedoch nicht direkt in Rohstoff- und Immobilien-Anlagen), die die Anlagepolitik des Teilfonds vorsieht und die nachfolgend genauer beschrieben wird. Gemäß der in Anhang 4 aufgeführten Anlagegrenzen kann der Teilfonds die gewünschten Beteiligungen jeweils über die Anlage in Rentenwerten, Dividendenpapieren sowie aktiennahen Wertpapieren und/oder Derivaten erreichen (wie zum Beispiel SwapVereinbarungen, Futures und Optionen, die sowohl an der Börse als auch am Freiverkehrsmarkt gehandelt werden dürften).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional EUR Income II Fonds
Performance 1 Jahr | 10.85 | |
Performance 2 Jahre | 3.36 | |
Performance 3 Jahre | -10.44 | |
Performance 5 Jahre | 8.88 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |