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Nettoinventarwert (NAV)

240.99 EUR 0.30 EUR 0.12 %
Vortag 240.69 EUR Datum 27.11.2024

Plusfonds A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 344630
ISIN DE0008471087
Name Plusfonds A EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 01.04.1971
Kategorie Mischfonds EUR aggressiv - Global
Währung EUR
Volumen 273’561’611.73
Depotbank State Street Bank International GmbH - Paris Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Fondsmanager Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Friedrich Kruse
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Plusfonds A EUR Fonds: Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Das Fondsmanagement des Masterfonds berücksichtigt im Rahmen seines Due-Diligence-Prozesses alle relevanten finanziellen Risiken, einschließlich aller relevanten Nachhaltigkeitsrisiken, die sich erheblich negativ auf die Kapitalrendite des Masterfonds auswirken könnten, in seiner Anlageentscheidung und bewertet sie fortlaufend.

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Fonds Performance: Plusfonds A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
23.88
Performance 2 Jahre
30.09
Performance 3 Jahre
16.21
Performance 5 Jahre
56.27
Performance 10 Jahre
112.28

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Ja
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de