PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds 27129736 / LU1185944284
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 155.68 EUR | 0.17 EUR | 0.11 % |
|---|
| Vortag | 155.51 EUR | Datum | 16.07.2026 |
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27129736 |
| ISIN | LU1185944284 |
| Name | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds |
| Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.07.2015 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | EUR |
| Volumen | 24’321’814.23 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Fondsmanager | Patrick Brühwiler, Robin Jacob |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds: PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds
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Fonds Performance: PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.63 | |
| Performance 2 Jahre | 21.10 | |
| Performance 3 Jahre | 23.32 | |
| Performance 5 Jahre | 25.57 | |
| Performance 10 Jahre | 53.91 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.92 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | PMG Fonds Management AG |
| Postfach | Sihlstrasse 95 |
| PLZ | 8001 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 44 2152838 |
| Fax | 044 215 2839 |
| URL | http://www.pmg-fonds.ch |