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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Z Acc USD Fonds 123856404 / IE000CEDJIC0

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Nettoinventarwert (NAV)

256.75 USD 3.31 USD 1.31 %
Vortag 253.44 USD Datum 22.07.2026

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Z Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 123856404
ISIN IE000CEDJIC0
Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Z Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 05.04.2023
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Volumen 138’640’386.90
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 21.07.2026

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Z Acc USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through investments in long-term themes with a focus of dividend yield. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, preferred shares, rights issues, convertible stock, equity warrants (held as a result of a corporate action only), stock options, and initial public offering (IPO) equities and structured products on equities and equity-related securities) of companies which have their place of business or the major part of their business activities in the countries of Asia and the Pacific (excluding Japan) included in the MSCI AC Asia excluding Japan Index (the “MSCI AC Asia Countries excluding Japan”).

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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Z Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
57.27
Performance 2 Jahre
83.54
Performance 3 Jahre
75.89
Performance 5 Jahre
31.06
Performance 10 Jahre
134.37

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Management Limited
Postfach Three Rock Capital Management Limited
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