Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A Acc EUR Fonds 123846540 / IE000MMWNPK2
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 239.93 EUR | -0.80 EUR | -0.33 % |
|---|
| Vortag | 240.74 EUR | Datum | 16.07.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 123846540 |
| ISIN | IE000MMWNPK2 |
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 295’629’150.86 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Jürgen Betz, Tan Co Ong |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A Acc EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in EUR. Investment Policy The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in bonds, equities and equity-related securities, exchange traded commodities (ETCs) and collective investment schemes (CIS) worldwide. Investment returns will be generated in the form of a mixture of income and capital gains. The Fund will generally maintain a moderate exposure to both equities and bonds, as well as a low to moderate exposure to alternative investments and a low exposure to cash and ancillary liquid assets, however, its exposure to these asset classes will be determined based on the Investment Manager’s strategic asset allocation (SAA).
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.50 | |
| Performance 2 Jahre | 16.99 | |
| Performance 3 Jahre | 31.34 | |
| Performance 5 Jahre | 24.43 | |
| Performance 10 Jahre | 52.39 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 922.24 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |