Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) Inst Fonds 11718100 / LU0540043626
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| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
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Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 234.41 USD | 1.12 USD | 0.48 % |
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| Vortag | 233.29 USD | Datum | 05.05.2026 |
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) Inst Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11718100 |
| ISIN | LU0540043626 |
| Name | Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) Inst Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.09.2012 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Volumen | 3’290’500’154.75 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 11.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) Inst Fonds: To achieve a total level of return in USD in excess of global equity and debt markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.
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Fonds Performance: Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (acc) Inst Fonds
| Performance 1 Jahr | 18.00 | |
| Performance 2 Jahre | 27.81 | |
| Performance 3 Jahre | 41.59 | |
| Performance 5 Jahre | 35.43 | |
| Performance 10 Jahre | 107.31 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 19’551’250.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |